Manual – CCA – Conciliador de Caixa

CCA – Conciliador de Caixa

Os PDV’s das lojas, que apresentam integração com o Sistema EVEREST, disponibilizam arquivos de vendas / arquivos do resumo financeiro, dos dias que apresentarem movimentações.

Estes arquivos, a partir da integração com o sistema, são importados e apresentados no Monitor MLO e quando processados sem erros, são convertidos em  informações dos valores de venda diário por bandeira.

Estas informações são disponibilizadas no aplicativo CCA – Conciliador de Caixa, onde é possível realizar a conferência diária do caixa, referenciando os valores de vendas fechados nos PDV’s das lojas com os valores apresentados nos extratos de fechamento das maquinetas. Esta conferência auxilia no controle dos recebimentos registrados, nos PDV’s, em bandeiras erradas e nas possíveis divergências na prestação do fechamento do caixa físico.

A partir do aplicativo CCA para as Lojas que utilizam a Integração com o Sistema EVEREST:

  1. É possível realizar a conferência dos valores disponibilizados pelos PDV’s das Lojas x Bandeiras;
  2. São referenciados os valores de vendas fechados nos PDV’s das lojas aos valores apresentados nos extratos de fechamento das maquinetas (em dinheiro ou cartão);
  3. São gerados títulos a receber a partir dos valores de vendas conferidos, para cada bandeira /adquirente.
  4. É realizada  movimentação de caixa, a partir da conferência do valor de vendas em dinheiro;
  5. É possível estornar o fechamento diário e de caixa, registrados no App CCA.

Empresas que não apresentam o processo de integração dos arquivos de Venda/Financeiro com o EVEREST, também poderão utilizar esse processo, informando manualmente os valores diários de venda por bandeiras, que estão discriminados no fechamento das maquinetas.

A partir do aplicativo  CCA para Lojas que NÃO utilizam Integração com o Sistema EVEREST:

  1. São informados  os valores de venda para cada bandeira, conforme os valores de venda , discriminados no fechamento das maquinetas;
  2. São gerados de títulos a receber a partir dos valores de vendas informados,  para cada bandeira /adquirente;
  3. É  realizada movimentação de caixa a partir da conferência do valor de vendas em dinheiro;
  4. É possível estornar o fechamento diário e de caixa, registrados no App CCA.

1.0 – Configurações

Para as empresas que utilizam a integração do EVEREST com arquivos de PDV no MLO, o tipo de Integrador Financeiro deve estar configurado como: Conciliador.  A partir desse tipo de integração, não serão gerados movimentos financeiros de títulos e caixas automaticamente, a partir importação dos arquivos do EVEREST. Estas movimentações financeiras serão realizadas apenas após o fechamento diário e/ou de  caixa, registrados no aplicativo CCA.

Observação:
Para as empresas que não utilizam a integração do EVEREST com arquivos do PDV, esta configuração é desnecessária.

1.1 – Configuração de Tipos de Pagamentos

Para utilizar este processo, com ou sem integração com arquivos de vendas / financeiro PDV x EVEREST, é necessário que no (MLO/Cadastro/Configurações/Tipos de Pagamentos) estejam configuradas as bandeiras utilizadas pelo PDV. Nessa configuração estará parametrizado, para cada bandeira, o tipo do cartão de crédito a ser utilizado. Mediante a esta configuração serão gerados os títulos a receber, individualmente para os adquirentes, após o fechamento diário.

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No exemplo acima, a bandeira do PDV: BIN CRED MASTER, está configurada para a geração de títulos a receber, utilizando o cartão de crédito 9 – BIN CRED MASTER.
Os campos informados neste formulário, que serão considerados na geração dos títulos a receber são: Operação Financeira, Conta Plano Gerencial e Conta Centro de Custo.

IMPORTANTE:
Para os tipos de pagamento por cartão, informar o tipo de pagamento = Gerar Título a Receber. Para os movimentos de venda em dinheiro, informar o tipo de pagamento = Lançamento no Caixa. Também devem ser informadas as configurações para registro da movimentação de caixa (conta caixa, operação financeira, conta gerencial e centro de custos).
cca

1.2 – Configuração Cartão de Crédito (SIS/Administrativo/Cartão de Crédito)

A partir do cartão de crédito informado na configuração dos tipos de pagamento, são configurados os parâmetros utilizados para a geração do título a receber, que é gerado a partir do conciliador CCA. Os campos que serão considerados na geração dos títulos a receber são: Portador, Percentual de Taxas e Reembolso.

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O campo “Dias” para reembolso é  parâmetro considerado para atribuir a data de vencimento do título gerado para a adquirente. Cartões de débito geralmente são creditados pelas adquirentes na conta bancária da empresa, um ou dois dias após a transação. Os cartões de crédito são repassados pelas operadoras geralmente 30 dias após a transação.
Exemplo: Data de movimento = 16/10/2018, a data de vencimento atribuída ao título, será no dia 15/11/2018 (30 dias após a transação).

1.3 – Configuração do Serviço de Integração

Esta configuração só é necessária para as lojas que apresentarem processo de integração dos arquivos de venda do PDV com o Sistema EVEREST. O processo de importação dos arquivos de venda somente estará ativo, quando as configurações do serviço de integração estiverem ativas no PDV de cada loja.  Este serviço é realizado pela ACOMTEC e pela empresa responsável pelo PDV das lojas.

2.0 – Lançamentos CCA

Ao acessar o aplicativo CCA, serão apresentados na aba Consulta, os registros diários de venda dos PDV’s, para as lojas que apresentarem processo de integração dos arquivos do PDV com o EVEREST.
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Tab 1

Para realizar a conferência e referenciar os valores de vendas  fechados nos PDV´s  das lojas ,com os valores  dê duplo clique na grade, em cima da data do movimento. Será apresentado o formulário Conciliador:
lançamentos

Na grade “Lançamentos de Títulos” somente serão apresentados valores na coluna   V. PDV (Valor PDV), tanto por cartão de crédito como em dinheiro, para as lojas que apresentarem processo de integração dos arquivos de PDV com o Sistema EVEREST.

IMPORTANTE:
As lojas que utilizam os PDV’s da AlohaSagresControlerF. RastBGA, devem disponibilizar para o EVEREST, tanto os arquivos de vendas, quanto os arquivos de resumos financeiros, para que sejam sugeridos os valores de venda, na coluna “V. PDV”. Caso o PDV não disponibilize um desses arquivos, a coluna V. PDV virá em branco. Para as lojas que não apresentam processo de integração, a coluna V. PDV também virá em branco.

2.1 – Grade: Lançamentos de Títulos

Consulte os valores de venda por bandeira, registrados no PDV das lojas, clique na coluna V. Conferido e informe o valor, conforme valor discriminado no extrato da maquineta de cartão.

Na coluna V. Diferença, será apresentada a diferença entre o Valor Conferido e o Valor do PDV.

Na coluna Conciliado, serão selecionados os registros de venda, nos quais o dia do movimento já foi conciliado.

2.2 – Grade: Lançamentos de Caixa

Consulte os  valores de venda por dinheiro registrados no PDV das lojas, clique na coluna V. Conferido e informe o valor , conforme o valor físico apresentado.

2.3 – Fechamentos

  • É possível ir realizando a conciliação e salvando-a a partir do botão “Gravar” antes de encerrar a conciliação, para eventuais necessidades de paradas durante o processo. Dessa forma, a conciliação do dia poderá ser retomada posteriormente.
  • Após todos os lançamentos conferidos e ajustados, ao clicar no botão gravar(Gravar), serão  habilitados os botões: Fechar dia / Fechar Caixa, conforme regras:- O botão Fechar Dia, somente será habilitado havendo valores conferidos na grade Lançamento de bandeiras, ou na grade Lançamento no Caixa.- O botão Fechar Caixa somente será habilitado se existir lançamentos de valores conferidos, diferente de R$ 0,00, na grade Lançamento no Caixa.

2.3.1- Fechar Caixa:
O sistema irá registrar a movimentação do caixa, do valor conferido e irá desativar as alterações, conciliando assim, o lançamento.

IMPORTANTE:
Ao registrar o Fechamento do dia, caso apresente diferença entre o Valor de Vendas do PDV com o Valor Conferido, o sistema apresentará a mensagem:
diferença
Ao confirmar o fechamento:
caixa fechado

2.3.2- Consultando as Movimentações Financeiras Originadas pelo Fechamento do Caixa

O valor de venda do PDV, em dinheiro, foi de R$ 1.691,40. Após a conferência, constatou-se um erro de lançamento, necessitando de um ajuste, sendo informado na coluna V. Conferido, o valor de  R$ 1.590,00. Ao fechar o caixa, o sistema gera uma movimentação de caixa conforme o valor informado na coluna V. Conferido. Esta movimentação poderá ser visualizada a partir do botão disponível na coluna localizar (Visualizar) da grade.

lanç no caixa
lanç. mov caixa
tab3
mov caixa cons

2.3.3- Fechar Dia: o sistema validará se o caixa já está fechado. Caso esteja, irá registrar apenas os lançamentos dos títulos a receber a partir do valor conferido por bandeira, conciliando os lançamentos. Caso o caixa não esteja fechado, o sistema além da geração dos títulos a receber, irá registrar movimentação de caixa do valor conferido e irá desativar alterações, conciliando os lançamentos de caixa. Após o fechamento do dia, a Conciliação do Dia passará de Ativa para Conciliada.

Ao registrar o Fechamento do dia, caso apresente diferença entre o Valor de Vendas do PDV com o Valor Conferido, o sistema apresentará a mensagem:
confirmaçao
Ao confirmar o fechamento:
dia
2.3.4- Consultando as Movimentações Financeiras Originadas pelo Fechamento do Dia:
lanl títulos
Na bandeira selecionada acima, o valor de venda do PDV foi R$ 768,50. Após a conferência, constatou-se um erro de lançamento, necessitando de um ajuste na coluna V. Conferido, de R$788,00. Ao fechar o dia, o sistema gerou um título a receber para a operadora, deduzindo o valor da taxa cobrada pela operadora . Este título poderá ser visualizado a partir do botão disponível na coluna localizar (Visualizar) da grade.
manutenção de títulos a recebertab 2
Na aba Movimentações, é possível consultar o abatimento da taxa de cartão de crédito, baseado na configuração do cartão de crédito.    (SIS/Administrativo/Cartão de Crédito).obs
IMPORTANTE:
A movimentação de taxa gerada, é configurada a partir do (SIS/Administrativo/Configuração Títulos a Receber/Cartão de Crédito/Taxa).

O valor da movimentação de taxa é calculado a partir da configuração da taxa do cartão. Configurada em (SIS/Administrativo/Cartão de Crédito)
TAXA DE ADM

3.0 – Estorno – Lançamentos CCA

Ciclo - CCA - Conciliador de Caixa v2-01

Para estornar um dia conciliado e as movimentações financeiras realizadas pelo processo, acesse a data em que deseja estornar a conciliação, na aba Consultas e clique no botão Estorno de Conciliação.
estorno
O sistema apresentará a seguinte mensagem:

conf estorno

IMPORTANTE:
Somente poderão ser estornados os dias de movimentações com situação = Conciliado.

Ao estornar a conciliação, o EVEREST:

  1. Irá registrar o estorno da movimentação financeira de desconto de taxa de cartão e do movimento de inclusão.
    IMPORTANTE: O sistema permitirá estorno da conciliação, apenas se os títulos gerados na conciliação apresentarem situação = ativos.
    A
  2. Irá registrar estorno da movimentação financeira de recebimento em dinheiro, registrada quando for realizado o fechamento de caixa.
    B
    A operação financeira de estorno utilizada no estorno da movimentação financeira do caixa, é a que foi configurada no cadastro de operações financeiras/op. estorno.

Pronto, realizando as configurações explicadas acima, as movimentações de venda voltam a estar ativas para o registro de uma nova conciliação.

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